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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,523,963 | 1,879,851 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,523,963 | 1,879,851 | ||||
| 折舊費用 | 18,340,022 | 17,545,523 | ||||
| 攤銷費用 | 259,129 | 147,486 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45,016 | 83,657 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,039 | 35,678 | ||||
| 利息收入 | -210,264 | -242,801 | ||||
| 股利收入 | -9,564 | -59,099 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -536,236 | -536,986 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,153 | -79,848 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -252,467 | 26,429 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 346 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -101,105 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,005 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 3,571,301 | 347,868 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,334,584 | 924,777 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 56,023 | 71,826 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -327,854 | -3,855 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 41,943 | ||||
| 其他項目 | 4,533,931 | 3,891,364 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,728,402 | 22,213,313 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 77,133 | 91,729 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 13,096 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,580 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -298,519 | -883,623 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -101,830 | 152,611 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 215,027 | -15,595 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -616,396 | -358,861 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,474,384 | -293,137 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,189,389 | -1,293,780 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -464,147 | -281,324 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 309,729 | -233,483 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,239,296 | -1,166,447 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,755,029 | -1,393,565 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,564,292 | 1,651,689 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 314,740 | 399,500 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -876,289 | -3,532,023 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,007 | 22,045 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,309,585 | -4,533,608 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -879,804 | -5,827,388 | ||||
| 調整項目合計 | 25,848,598 | 16,385,925 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,372,561 | 18,265,776 | ||||
| 收取之利息 | 228,247 | 239,461 | ||||
| 收取之股利 | 443,509 | 513,203 | ||||
| 支付之利息 | -1,319,910 | -1,195,427 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -177,389 | -186,641 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,547,018 | 17,636,372 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 63 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,579 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,450 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 380,850 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,128,472 | 384,285 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,535,293 | -2,755,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95,929 | 519,489 | ||||
| 存出保證金增加 | -289,911 | -250,177 | ||||
| 存出保證金減少 | 245,505 | 333,973 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -716 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,756,184 | -24,906,679 | ||||
| 其他投資活動 | -58,542 | 5,646,894 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,792,340 | -21,021,616 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -18,021 | -35,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -900,000 | 890,005 | ||||
| 發行公司債 | 5,850,000 | 9,700,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,700,000 | -2,400,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,657,300 | 35,241,000 | ||||
| 償還長期借款 | -37,506,405 | -35,501,395 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | -994,705 | ||||
| 存入保證金增加 | 250,062 | 121,440 | ||||
| 存入保證金減少 | -214,060 | -94,448 | ||||
| 取得子公司股權 | -48,387 | -8,084 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -2,508,525 | ||||
| 非控制權益變動 | -39,920 | -201,886 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,669,431 | 4,208,402 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 232,888 | -47,046 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,681,865 | 776,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,267,197 | 23,491,085 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,585,332 | 24,267,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,585,332 | 24,267,197 | ||||