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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,266 | 34,708 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,266 | 34,708 | ||||
| 折舊費用 | 21,543 | 22,106 | ||||
| 攤銷費用 | 12,676 | 14,570 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 304 | 2,337 | ||||
| 利息費用 | 16,545 | 17,747 | ||||
| 利息收入 | -2,339 | -2,944 | ||||
| 股利收入 | -7,768 | -6,862 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,132 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,490 | -2,100 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 380 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 695 | -4,533 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,304 | 491 | ||||
| 其他項目 | 645 | 684 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,627 | 41,499 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,340 | 35,615 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,732 | 6,025 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,039 | -3,494 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,222 | 2,031 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,265 | -4,756 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,258 | 22,668 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,918 | -569 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 592 | -5,716 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 3,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,000 | 55,673 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,178 | -3,811 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,956 | 895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,502 | -5,459 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,952 | -1,427 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,237 | -62,446 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,992 | -4,632 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 799 | -268 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,662 | -77,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,662 | -21,475 | ||||
| 調整項目合計 | 22,965 | 20,024 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,231 | 54,732 | ||||
| 支付之利息 | -16,632 | -17,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,443 | -953 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,156 | 36,128 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -9,985 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -243,228 | -580,769 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 301,739 | 543,259 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,013 | -5,001 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 30,742 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,400 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,979 | -9,606 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,685 | 2,770 | ||||
| 存出保證金增加 | -100,133 | -1,115 | ||||
| 取得無形資產 | -915 | -2,867 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 373 | 2,101 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -234 | ||||
| 收取之利息 | 3,355 | 1,872 | ||||
| 收取之股利 | 960 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,730 | -28,833 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 133,500 | -30,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 8 | -39,939 | ||||
| 償還長期借款 | -54,972 | -12,200 | ||||
| 存入保證金增加 | -150 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -198 | -317 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -12,888 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,188 | -95,344 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,614 | -88,049 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,374 | 316,671 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,988 | 228,622 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,988 | 228,622 | ||||