| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,101 | 70,747 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,101 | 70,747 | ||||
| 折舊費用 | 33,248 | 32,425 | ||||
| 攤銷費用 | 18,165 | 21,897 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68,530 | 11,012 | ||||
| 利息費用 | 23,770 | 26,761 | ||||
| 利息收入 | -3,139 | -4,620 | ||||
| 股利收入 | -21,635 | -32,966 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,609 | -7,936 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,034 | -11,941 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 64 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,308 | 1,644 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,093 | 668 | ||||
| 其他項目 | 645 | 950 | ||||
| 收益費損項目合計 | 122,944 | 37,958 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,356 | 37,047 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,732 | 4,708 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,843 | -44,325 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48 | 3,866 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,875 | 2,037 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,749 | 22,179 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,943 | -9,346 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -322,356 | -3,513 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 3,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -330,132 | 16,522 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -461 | 7,060 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 366 | 2,060 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,734 | -6,786 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,314 | -1,235 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,052 | -31,519 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,496 | -2,828 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,165 | -163 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,526 | -33,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -387,658 | -16,889 | ||||
| 調整項目合計 | -264,714 | 21,069 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -283,815 | 91,816 | ||||
| 支付之利息 | -23,832 | -26,719 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,837 | -3,826 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -312,484 | 61,271 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -9,985 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -313,716 | -648,106 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 453,605 | 613,273 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 246,230 | -20,002 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 40,727 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,400 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,421 | -57,943 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,857 | 13,608 | ||||
| 存出保證金增加 | -123,291 | -1,080 | ||||
| 取得無形資產 | -1,292 | -4,217 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,269 | -452 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -234 | ||||
| 收取之利息 | 4,773 | 2,844 | ||||
| 收取之股利 | 21,635 | 32,966 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 253,511 | -38,601 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 175,500 | -180,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -44,917 | 49,043 | ||||
| 償還長期借款 | -84,589 | -9,550 | ||||
| 存入保證金增加 | -670 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -297 | -476 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -18,904 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,027 | -159,887 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,946 | -137,217 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,374 | 316,671 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,428 | 179,454 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,428 | 179,454 | ||||