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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,387 | 26,896 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,387 | 26,896 | ||||
| 折舊費用 | 15,018 | 16,792 | ||||
| 攤銷費用 | 5,262 | 5,185 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53 | 26 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,853 | -30,770 | ||||
| 利息費用 | 6,559 | 6,607 | ||||
| 利息收入 | -577 | -1,422 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 511 | 532 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -965 | 20 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 3 | 11 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -54 | 0 | ||||
| 其他項目 | 501 | 249 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,164 | -2,770 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,400 | 5,785 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 19,135 | 4,443 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,587 | -1,845 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,905 | 5,766 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,149 | -2,348 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,840 | 541 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,458 | -2,171 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -217 | 30,425 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,531 | 40,596 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,677 | -5,898 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -834 | 1,278 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,543 | -1,572 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -749 | -348 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,933 | -5,908 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,107 | -255 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 37 | -3,310 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,592 | -16,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,123 | 24,583 | ||||
| 調整項目合計 | 18,041 | 21,813 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,346 | 48,709 | ||||
| 支付之利息 | -6,592 | -6,659 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -439 | -521 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,377 | 41,529 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,791 | -5,278 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,746 | 22,686 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,400 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 19,929 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,767 | -70,069 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,657 | 78,465 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,126 | -601 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,416 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -265 | -320 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,132 | 272 | ||||
| 收取之利息 | 571 | 1,430 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,091 | 46,514 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -35,000 | -95,400 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,948 | 8 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 15,320 | ||||
| 償還長期借款 | -11,875 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,196 | -19,958 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -284 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -18,776 | -1,074 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,899 | -101,388 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,367 | -13,345 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,501 | 223,365 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,134 | 210,020 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,134 | 210,020 | ||||