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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,385 | -311,086 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,385 | -311,086 | ||||
| 折舊費用 | 22,837 | 27,290 | ||||
| 攤銷費用 | 10,736 | 10,146 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 248 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 139,847 | 419,707 | ||||
| 利息費用 | 8,125 | 6,221 | ||||
| 利息收入 | -3,286 | -901 | ||||
| 股利收入 | -235,835 | -76,698 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -704 | -227 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -83 | -11,015 | ||||
| 其他項目 | 761 | 685 | ||||
| 收益費損項目合計 | -57,353 | 375,208 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 390 | -999 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,589 | -2,353 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,293 | -11,867 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 431 | 3,594 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,265 | 56,957 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -21,830 | -59,550 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,455 | 13,788 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,054 | 3,506 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,248 | -308 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,383 | 2,768 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,815 | 8,775 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,747 | 1,136 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,908 | -3,089 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -834 | -2,316 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,056 | -31,232 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 619 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -548 | -8,328 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 221 | 408 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -758 | -34,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,141 | -31,878 | ||||
| 調整項目合計 | -102,494 | 343,330 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,109 | 32,244 | ||||
| 支付之利息 | -3,762 | -6,221 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,636 | 70 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,507 | 26,093 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,580 | -48,423 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,463 | 81,112 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -272,022 | -760,125 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 250,239 | 232,534 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,134 | -7,545 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,136 | 230 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -438 | ||||
| 存出保證金減少 | 187 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -200,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -94,580 | -82 | ||||
| 其他金融資產增加 | -8,637 | -2,604 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 39,645 | 1,401 | ||||
| 收取之利息 | 3,347 | 977 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 17,148 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -266,836 | -535,815 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 193,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 25,833 | ||||
| 償還長期借款 | -9,063 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 50 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -194 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,621 | -22,304 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 211 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 208,366 | -46,454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,977 | -556,176 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,821 | 896,679 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,844 | 340,503 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,844 | 340,503 | ||||