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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,834 | -249,836 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 260,834 | -249,836 | ||||
| 折舊費用 | 34,022 | 41,171 | ||||
| 攤銷費用 | 16,372 | 14,820 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,286 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,046 | 470,388 | ||||
| 利息費用 | 12,454 | 9,423 | ||||
| 利息收入 | -4,134 | -1,423 | ||||
| 股利收入 | -279,066 | -174,578 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -700 | -1,075 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -83 | -11,015 | ||||
| 其他項目 | 822 | -2,416 | ||||
| 收益費損項目合計 | -230,072 | 345,295 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,427 | -1,631 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -900 | 2,390 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,473 | 1,594 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,266 | 8,890 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,106 | -3,353 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 270 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,329 | 13,825 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,057 | 7,476 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,344 | -306 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,200 | 28,885 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,815 | 13,943 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,840 | -463 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,283 | -6,563 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43 | -2,098 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,157 | -208,699 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 589 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -544 | 5,923 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 321 | 608 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,874 | -197,349 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,326 | -168,464 | ||||
| 調整項目合計 | -251,398 | 176,831 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,436 | -73,005 | ||||
| 支付之利息 | -5,863 | -2,445 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,798 | -1,377 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,225 | -76,827 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,738 | -55,368 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,035 | 157,609 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -350 | -49,900 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -500,470 | -878,843 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 427,501 | 363,410 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,328 | -33,665 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,137 | 1,090 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -438 | ||||
| 存出保證金減少 | 187 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -94,635 | -361 | ||||
| 其他金融資產增加 | -8,796 | -4,604 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 36,299 | 1,402 | ||||
| 收取之利息 | 3,960 | 1,382 | ||||
| 收取之股利 | 278,866 | 174,578 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 140,168 | -323,708 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 95,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 43,333 | ||||
| 償還長期借款 | -14,153 | -20,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 50 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -194 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,287 | -25,968 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -12,805 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 103,610 | -45,634 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,553 | -446,169 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,821 | 896,679 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 586,374 | 450,510 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 586,374 | 450,510 | ||||