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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,844 | 3,228 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,844 | 3,228 | ||||
| 折舊費用 | 11,137 | 11,422 | ||||
| 攤銷費用 | 5,897 | 5,129 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,517 | 78 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -220,654 | -24,124 | ||||
| 利息費用 | 3,672 | 3,694 | ||||
| 利息收入 | -522 | -269 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -597 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -112 | ||||
| 其他項目 | 157 | 230 | ||||
| 收益費損項目合計 | -201,825 | -4,548 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,243 | 831 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -5,917 | 2,821 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,753 | -1,279 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,678 | 2,512 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -373 | -609 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 270 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -134,775 | -27,649 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,040 | -2,584 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -83 | -2,100 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -144,920 | -27,787 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,022 | -12,557 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -636 | 1,106 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -587 | 15,628 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -582 | -1,429 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,558 | -128 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -144 | 642 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,290 | -1,534 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 168 | 119 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,651 | 1,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,571 | -25,940 | ||||
| 調整項目合計 | -360,396 | -30,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -135,552 | -27,260 | ||||
| 支付之利息 | -1,571 | -1,547 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82 | -13 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -137,205 | -28,820 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,993 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,778 | 46,685 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -300 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 300 | 400 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -342,588 | -91,994 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 492,196 | 80,630 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -142 | -9,434 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 619 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -313 | ||||
| 存出保證金減少 | 80,013 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -251 | -90,268 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,658 | ||||
| 其他金融資產減少 | 585 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,580 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 39,204 | ||||
| 收取之利息 | 811 | 366 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 266,122 | -45,056 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 短期借款減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,576 | -4,079 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 50 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,997 | -21,527 | ||||
| 取得子公司股權 | -7,025 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,598 | 54,444 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,319 | -19,432 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 735,847 | 347,821 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 789,166 | 328,389 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 789,166 | 328,389 | ||||