| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -89,662 | 224,844 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -89,662 | 224,844 | ||||
| 折舊費用 | 10,694 | 11,137 | ||||
| 攤銷費用 | 6,252 | 5,897 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,517 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 98,514 | -220,654 | ||||
| 利息費用 | 4,300 | 3,672 | ||||
| 利息收入 | -754 | -522 | ||||
| 股利收入 | -1,084 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -625 | 5 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 4 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 84 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35 | 0 | ||||
| 其他項目 | 183 | 157 | ||||
| 收益費損項目合計 | 117,533 | -201,825 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,562 | -16,243 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,159 | -5,917 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,577 | 4,753 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,277 | 5,678 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -608 | -373 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,980 | -134,775 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,320 | 2,040 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,073 | -83 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -406 | -144,920 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,310 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,253 | -2,022 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,461 | -636 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,020 | -587 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -574 | -582 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,883 | -6,558 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10 | -144 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,604 | -3,290 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 96 | 168 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,437 | -13,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,843 | -158,571 | ||||
| 調整項目合計 | 110,690 | -360,396 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,028 | -135,552 | ||||
| 支付之利息 | -2,717 | -1,571 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86 | -82 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,225 | -137,205 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,293 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,728 | 43,778 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,505 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 300 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -431,380 | -342,588 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 238,813 | 492,196 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -773 | -142 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 665 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -46 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 80,013 | ||||
| 取得無形資產 | -1,177 | -251 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,513 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,042 | 585 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -914 | -8,580 | ||||
| 收取之利息 | 937 | 811 | ||||
| 收取之股利 | 499 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,917 | 266,122 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 282,177 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -291,313 | -6,576 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,579 | -21,997 | ||||
| 取得子公司股權 | -950 | -7,025 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,665 | -75,598 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -244,357 | 53,319 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,043,765 | 735,847 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 799,408 | 789,166 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 799,408 | 789,166 | ||||