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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,580 | 354,942 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,580 | 354,942 | ||||
| 折舊費用 | 521,700 | 496,980 | ||||
| 利息費用 | 151,696 | 168,008 | ||||
| 利息收入 | -42,868 | -33,750 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,899 | -13,322 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58,664 | -70,061 | ||||
| 其他項目 | 33,330 | 2,304 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 646,093 | 550,159 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -151 | -197 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -780 | 3,979 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,188 | -27,638 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,919 | 21,234 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,583 | -2,850 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,306 | -84,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,089 | -90,113 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,480 | -4,430 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,373 | -15,869 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -49,446 | -123,757 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,700 | -18,172 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,331 | -676 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,668 | -162,904 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,757 | -253,017 | ||||
| 調整項目合計 | 543,336 | 297,142 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 826,916 | 652,084 | ||||
| 收取之利息 | 48,250 | 33,750 | ||||
| 收取之股利 | 63,434 | 76,246 | ||||
| 支付之利息 | -174,666 | -197,927 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,334 | -141,539 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 744,600 | 422,614 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,060,547 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 515,932 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -10,301 | -93,354 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,500 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,600 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 443,944 | 38,195 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -403,721 | -1,352,414 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 85,486 | 109,112 | ||||
| 其他金融資產增加 | -64,477 | -78,848 | ||||
| 其他投資活動 | 4,039 | -13,462 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -520,745 | -1,390,771 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 230,000 | 40,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 944,055 | ||||
| 償還長期借款 | -350,725 | -342,131 | ||||
| 其他金融負債增加 | -208 | -344 | ||||
| 發放現金股利 | -384,711 | -256,473 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -505,644 | -614,893 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,984 | -88,761 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -367,773 | -1,671,811 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,246,802 | 6,639,180 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,879,029 | 4,967,369 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,879,029 | 4,967,369 | ||||