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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,906 | 158,733 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,906 | 158,733 | ||||
| 折舊費用 | 186,148 | 178,314 | ||||
| 攤銷費用 | 870 | 1,147 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,183 | -30,243 | ||||
| 利息費用 | 37,276 | 33,491 | ||||
| 利息收入 | -4,207 | -4,479 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,058 | 9,496 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,785 | -14,792 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 14,527 | ||||
| 收益費損項目合計 | 225,543 | 187,461 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,904 | -729 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,031 | -1,031 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,604 | 40,323 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,083 | -32,029 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,336 | 11,462 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,208 | 17,996 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,752 | -3,840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,038 | -22,180 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -11,883 | -7,266 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,940 | -43,271 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -79,963 | -440 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,576 | -76,997 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,784 | -59,001 | ||||
| 調整項目合計 | 82,759 | 128,460 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,665 | 287,193 | ||||
| 收取之利息 | 3,619 | 5,273 | ||||
| 支付之利息 | -25,170 | -24,517 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42 | -116 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,072 | 267,833 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 86,983 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,312 | -39,644 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,475 | 19,652 | ||||
| 取得無形資產 | -4,120 | 6,213 | ||||
| 其他金融資產增加 | -636,659 | -18,935 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 10 | 2,709 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -677,606 | 56,978 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,064,759 | -120,318 | ||||
| 發行公司債 | 2,300,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -168,098 | -160,769 | ||||
| 其他金融負債增加 | 86 | -3 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,067,229 | -281,090 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,623 | -47,599 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 468,072 | -3,878 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,506,458 | 4,610,003 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,974,530 | 4,606,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,974,530 | 4,606,125 | ||||