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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,094 | 177,884 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,094 | 177,884 | ||||
| 折舊費用 | 370,443 | 355,631 | ||||
| 攤銷費用 | 1,728 | 2,076 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,667 | 16,565 | ||||
| 利息費用 | 80,080 | 65,868 | ||||
| 利息收入 | -10,558 | -11,356 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,361 | 38,387 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,110 | -21,476 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 10,780 | 26,523 | ||||
| 收益費損項目合計 | 471,391 | 472,218 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 825 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -782 | 234 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,994 | 6,221 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -247 | 40,792 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,254 | -238 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,985 | -22,189 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,159 | 8,782 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,595 | 34,427 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 284 | -1,403 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,065 | -35,586 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -15,179 | -9,717 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,140 | -13,543 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -80,152 | -395 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,252 | -60,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,847 | -26,217 | ||||
| 調整項目合計 | 286,544 | 446,001 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 452,638 | 623,885 | ||||
| 收取之利息 | 9,995 | 9,216 | ||||
| 支付之利息 | -91,707 | -86,353 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,226 | -50,255 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,700 | 496,493 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 13,233 | 134,337 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -295,818 | -82,776 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,142 | 34,121 | ||||
| 其他金融資產增加 | -596,938 | 64,488 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 9 | 215 | ||||
| 其他投資活動 | -5,029 | 4,333 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -846,401 | 154,718 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,029,771 | -209,904 | ||||
| 發行公司債 | 2,300,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -484,355 | -467,662 | ||||
| 其他金融負債增加 | 86 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 785,960 | -677,571 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,520 | -105,086 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,739 | -131,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,506,458 | 4,610,003 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,696,197 | 4,478,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,696,197 | 4,478,557 | ||||