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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -63,590 | 92,906 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -63,590 | 92,906 | ||||
| 折舊費用 | 203,589 | 186,148 | ||||
| 攤銷費用 | 809 | 870 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,082 | 1,183 | ||||
| 利息費用 | 52,458 | 37,276 | ||||
| 利息收入 | -6,651 | -4,207 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,031 | 14,058 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,746 | -9,785 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 97,384 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 324,730 | 225,543 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,586 | 1,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,432 | 14,031 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,933 | 2,604 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,446 | -22,083 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,425 | 2,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,070 | -1,208 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,568 | -5,752 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,660 | -22,038 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -11,879 | -11,883 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,342 | -21,940 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -17,920 | -79,963 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,233 | -141,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,303 | -142,784 | ||||
| 調整項目合計 | 229,427 | 82,759 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,837 | 175,665 | ||||
| 收取之利息 | 7,459 | 3,619 | ||||
| 支付之利息 | -60,232 | -25,170 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125 | -42 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,939 | 154,072 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 147,756 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,126,139 | -60,312 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,648 | 23,475 | ||||
| 取得無形資產 | -4,169 | -4,120 | ||||
| 其他金融資產增加 | 548,015 | -636,659 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 6 | 10 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -421,883 | -677,606 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -30,015 | -1,064,759 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 984,344 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -182,938 | -168,098 | ||||
| 其他金融負債增加 | -5 | 86 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 771,386 | 1,067,229 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -171,617 | -75,623 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 290,825 | 468,072 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,685,514 | 4,506,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,976,339 | 4,974,530 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,976,339 | 4,974,530 | ||||