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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,908 | 166,094 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,908 | 166,094 | ||||
| 折舊費用 | 409,523 | 370,443 | ||||
| 攤銷費用 | 1,758 | 1,728 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,670 | 7,667 | ||||
| 利息費用 | 106,978 | 80,080 | ||||
| 利息收入 | -13,818 | -10,558 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,820 | 26,361 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,730 | -15,110 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 97,384 | 10,780 | ||||
| 收益費損項目合計 | 579,605 | 471,391 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,185 | -782 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,297 | -21,994 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,261 | -247 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,753 | 2,254 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,581 | -45,985 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,518 | 1,159 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,927 | -65,595 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,183 | 284 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,284 | -12,065 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -18,417 | -15,179 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,977 | -12,140 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,154 | -80,152 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,447 | -119,252 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,520 | -184,847 | ||||
| 調整項目合計 | 574,085 | 286,544 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 481,177 | 452,638 | ||||
| 收取之利息 | 13,035 | 9,995 | ||||
| 支付之利息 | -131,150 | -91,707 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,682 | -59,226 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,380 | 311,700 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 147,756 | 13,233 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,170,141 | -295,818 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,649 | 38,142 | ||||
| 其他金融資產增加 | 593,958 | -596,938 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6 | 9 | ||||
| 其他投資活動 | -1,686 | -5,029 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -409,458 | -846,401 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 810,000 | -1,029,771 | ||||
| 發行公司債 | 800,000 | 2,300,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,800,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 978,588 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -300,830 | -484,355 | ||||
| 其他金融負債增加 | -5 | 86 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -512,247 | 785,960 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -164,728 | -61,520 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -771,053 | 189,739 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,685,514 | 4,506,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,914,461 | 4,696,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,914,461 | 4,696,197 | ||||