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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,256 | 200,010 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,256 | 200,010 | ||||
| 折舊費用 | 620,500 | 560,469 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,774 | 12,771 | ||||
| 利息費用 | 153,811 | 123,989 | ||||
| 利息收入 | -23,294 | -19,761 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,190 | 34,888 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,106 | -14,266 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 97,384 | 59,403 | ||||
| 收益費損項目合計 | 786,331 | 757,493 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,702 | 949 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,634 | -38,421 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,009 | -9,470 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,127 | -17,630 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,922 | 1,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,394 | -62,690 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,782 | -886 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,287 | 1,971 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,969 | -6,888 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,890 | 7,643 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -19,800 | -80,128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,728 | -78,288 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,334 | -140,978 | ||||
| 調整項目合計 | 772,997 | 616,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 755,741 | 816,525 | ||||
| 收取之利息 | 22,058 | 19,261 | ||||
| 收取之股利 | 138 | 13,885 | ||||
| 支付之利息 | -170,179 | -133,041 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,789 | -91,314 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 551,969 | 625,316 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -144,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 147,756 | 68,457 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,054,477 | -1,519,992 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,446 | 42,622 | ||||
| 其他金融資產增加 | 605,601 | -597,039 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3 | -560 | ||||
| 其他預付款項減少 | -9,229 | -3,146 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,266,906 | -2,153,658 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 839,770 | -1,109,759 | ||||
| 發行公司債 | 800,000 | 2,300,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,800,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,895,499 | 741,395 | ||||
| 償還長期借款 | -516,039 | -644,399 | ||||
| 其他金融負債增加 | -5 | 84 | ||||
| 發放現金股利 | -98,742 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,483 | 1,287,321 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -179,511 | -147,346 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -773,965 | -388,367 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,685,514 | 4,506,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,911,549 | 4,118,091 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,911,549 | 4,118,091 | ||||