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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,669 | 130,005 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,669 | 130,005 | ||||
| 折舊費用 | 838,446 | 758,773 | ||||
| 攤銷費用 | 3,715 | 3,410 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,233 | 28,266 | ||||
| 利息費用 | 206,510 | 172,296 | ||||
| 利息收入 | -32,033 | -25,721 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,589 | 53,126 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114,737 | -16,667 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 97,384 | 118,958 | ||||
| 收益費損項目合計 | 939,463 | 1,092,441 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,506 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,814 | -2,968 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,801 | 6,745 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,143 | -23,158 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,044 | -15,630 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,311 | -2,595 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,883 | -36,100 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 320 | 13,967 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,440 | 32,298 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -12,543 | 3,404 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -130 | -13,213 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -19,589 | -80,093 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,382 | -43,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,499 | -79,737 | ||||
| 調整項目合計 | 928,964 | 1,012,704 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,052,633 | 1,142,709 | ||||
| 收取之利息 | 30,436 | 25,379 | ||||
| 收取之股利 | 138 | 13,885 | ||||
| 支付之利息 | -215,781 | -150,824 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,685 | -91,446 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 806,741 | 939,703 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -144,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 147,756 | 146,367 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,151,120 | -1,564,214 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 181,538 | 51,513 | ||||
| 其他金融資產減少 | 586,932 | -625,669 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2 | 1,065 | ||||
| 其他投資活動 | -38,144 | -3,629 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,273,040 | -2,138,567 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 729,673 | -1,139,810 | ||||
| 發行公司債 | 800,000 | 2,300,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,800,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,889,272 | 738,873 | ||||
| 償還長期借款 | -632,295 | -812,628 | ||||
| 發放現金股利 | -98,742 | -51,295 | ||||
| 現金減資 | 0 | -589,890 | ||||
| 其他籌資活動 | -2 | 91 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,094 | 445,341 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -167,573 | -67,421 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -745,966 | -820,944 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,685,514 | 4,506,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,939,548 | 3,685,514 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,939,548 | 3,685,514 | ||||