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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 559,233 | 123,669 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 559,233 | 123,669 | ||||
| 折舊費用 | 881,883 | 838,446 | ||||
| 攤銷費用 | 3,260 | 3,715 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,815 | 143 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,794 | -9,233 | ||||
| 利息費用 | 239,441 | 206,510 | ||||
| 利息收入 | -56,318 | -32,033 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -121,965 | -50,589 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,365 | -114,737 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 97,384 | ||||
| 收益費損項目合計 | 944,915 | 939,606 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,640 | -3,814 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -112,104 | -2,944 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 82,747 | 19,143 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,647 | 13,044 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -28,356 | 3,311 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,000 | 28,740 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -653 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,366 | 320 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -333 | -7,440 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -12,543 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,816 | -130 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,718 | -19,589 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,478 | -39,382 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,522 | -10,642 | ||||
| 調整項目合計 | 878,393 | 928,964 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,437,626 | 1,052,633 | ||||
| 收取之利息 | 52,001 | 30,436 | ||||
| 收取之股利 | 44,830 | 138 | ||||
| 支付之利息 | -230,897 | -215,781 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,611 | -60,685 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,279,949 | 806,741 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,732 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,538 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 193 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 147,756 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,719 | -2,151,120 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,886 | 181,538 | ||||
| 其他金融資產減少 | -29,741 | 586,932 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 9,515 | -38,144 | ||||
| 其他投資活動 | -282 | -2 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -226,418 | -1,273,040 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,131 | 729,673 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 800,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,800,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,889,272 | ||||
| 償還長期借款 | -730,190 | -632,295 | ||||
| 發放現金股利 | -98,742 | -98,742 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 3 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -738,798 | -112,094 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90,924 | -167,573 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 405,657 | -745,966 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,939,548 | 3,685,514 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,345,205 | 2,939,548 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,345,205 | 2,939,548 | ||||