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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 317,891 | 394,915 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 317,891 | 394,915 | ||||
| 折舊費用 | 721,101 | 654,991 | ||||
| 攤銷費用 | 2,336 | 2,540 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69 | -1,853 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,607 | 10,888 | ||||
| 利息費用 | 185,729 | 176,211 | ||||
| 利息收入 | -59,592 | -38,918 | ||||
| 股利收入 | -6,009 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,715 | -99,467 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,242 | -9,082 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 791,284 | 695,310 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,260 | -3,256 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,804 | -81,612 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,868 | 85,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,652 | -14,346 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 28,688 | 250 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,968 | -13,771 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,129 | 18 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,253 | -513 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,313 | 13,576 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27,914 | -9,301 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -17,924 | -10,878 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,649 | -7,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,681 | -20,869 | ||||
| 調整項目合計 | 753,603 | 674,441 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,071,494 | 1,069,356 | ||||
| 收取之利息 | 59,887 | 36,356 | ||||
| 收取之股利 | 84,829 | 44,830 | ||||
| 支付之利息 | -200,293 | -176,490 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,835 | -23,117 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 999,082 | 950,935 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -259,377 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,761 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,553 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,738 | -135,853 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,782 | 12,086 | ||||
| 其他金融資產增加 | 80,216 | 10,083 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 47 | 332 | ||||
| 其他預付款項減少 | -9,158 | -20,900 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -380,436 | -134,252 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 489,923 | 99,926 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -885,605 | -608,026 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,862 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加 | 291 | 2 | ||||
| 發放現金股利 | -315,975 | -98,742 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -753,228 | -606,840 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,673 | 71,618 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,909 | 281,461 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,345,205 | 2,939,548 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,244,296 | 3,221,009 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,244,296 | 3,221,009 | ||||