| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 617,808 | 823,087 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 617,808 | 823,087 | ||||
| 折舊費用 | 714,459 | 664,019 | ||||
| 攤銷費用 | 2,392 | 2,666 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 70 | 358 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 245,916 | -638,856 | ||||
| 利息費用 | 96,163 | 74,387 | ||||
| 利息收入 | -21,013 | -7,413 | ||||
| 股利收入 | -126,711 | -33,974 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,677 | -18,360 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,510 | -3,987 | ||||
| 其他項目 | 0 | -261 | ||||
| 收益費損項目合計 | 889,089 | 38,579 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,941 | 1,486 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,188 | -46,973 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87 | 1,164 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,763 | -71,341 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 28,709 | 19,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388 | -96,555 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,707 | -4,719 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -892 | 4,183 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -49,759 | -3,757 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,497 | 12,863 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,184 | -4,057 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,631 | 4,513 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,019 | -92,042 | ||||
| 調整項目合計 | 857,070 | -53,463 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,474,878 | 769,624 | ||||
| 收取之利息 | 16,037 | 8,255 | ||||
| 收取之股利 | 146,307 | 57,099 | ||||
| 支付之利息 | -83,466 | -87,108 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,648 | -43,760 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,504,108 | 704,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 507,139 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -36,913 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 623,007 | 475,002 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -713,008 | -520,767 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,159 | 7,502 | ||||
| 取得無形資產 | -68 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 93,196 | -161,632 | ||||
| 其他金融資產減少 | -867 | -12,881 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -44,423 | -26,961 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -32,880 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,004 | 197,609 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 539,731 | 825,034 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -400,000 | -2,300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 439,965 | 376,967 | ||||
| 償還長期借款 | -476,738 | -879,475 | ||||
| 租賃本金償還 | -40,684 | -37,426 | ||||
| 其他金融負債增加 | 322 | 756 | ||||
| 發放現金股利 | -529,259 | -315,975 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -466,663 | -2,330,119 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 389,114 | -21,248 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,424,555 | -1,449,648 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,057,048 | 3,814,015 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,481,603 | 2,364,367 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,481,603 | 2,364,367 | ||||