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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,914 | 220,246 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,914 | 220,246 | ||||
| 折舊費用 | 252,368 | 222,793 | ||||
| 攤銷費用 | 751 | 900 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 202 | 9 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69,878 | -21,002 | ||||
| 利息費用 | 62,499 | 24,429 | ||||
| 利息收入 | -30,395 | -1,338 | ||||
| 股利收入 | -30,868 | -48,507 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,640 | -1,557 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -188 | -127 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 172,851 | 175,600 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,654 | 5,856 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,735 | 3,860 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,721 | 4,347 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,685 | 75,766 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,160 | -11,628 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,193 | 78,201 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,651 | -7,940 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 27,326 | -1,070 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,886 | -38,611 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -56,875 | 53,316 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -241 | -4,821 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,327 | 874 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,520 | 79,075 | ||||
| 調整項目合計 | 88,331 | 254,675 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,245 | 474,921 | ||||
| 收取之利息 | 28,530 | 829 | ||||
| 支付之利息 | -52,155 | -23,230 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,415 | -183 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 244,205 | 452,337 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -180,062 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 400,949 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,237,009 | -489,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 910 | 517 | ||||
| 其他金融資產減少 | -37,955 | 120,900 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -64,186 | -15,097 | ||||
| 其他投資活動 | -177 | -19 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,518,479 | 17,453 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 489,982 | -250,091 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,244,354 | 420,315 | ||||
| 償還長期借款 | -185,588 | -196,473 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,289 | -23,384 | ||||
| 其他金融負債增加 | 202 | 308 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,524,661 | -49,325 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,531 | 77,200 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 223,856 | 497,665 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,989,154 | 3,057,048 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,213,010 | 3,554,713 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,213,010 | 3,554,713 | ||||