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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 279,259 | 412,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 279,259 | 412,098 | ||||
| 折舊費用 | 534,356 | 465,072 | ||||
| 攤銷費用 | 1,569 | 1,654 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28 | 158 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -102,334 | 202,285 | ||||
| 利息費用 | 149,181 | 53,981 | ||||
| 利息收入 | -66,996 | -6,786 | ||||
| 股利收入 | -31,413 | -126,711 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,229 | -201 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,284 | -5,666 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 455,878 | 583,786 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,669 | 10,670 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,454 | -65,178 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,624 | 2,524 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -79,458 | -1,906 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,444 | 27,506 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,513 | -26,384 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -23,879 | -10,586 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,072 | -3,231 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,975 | -44,476 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -43,389 | -21,127 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -485 | -5,003 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,706 | -84,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,219 | -110,807 | ||||
| 調整項目合計 | 296,659 | 472,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 575,918 | 885,077 | ||||
| 收取之利息 | 65,144 | 3,699 | ||||
| 收取之股利 | 31,413 | 51,907 | ||||
| 支付之利息 | -134,452 | -48,728 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,652 | -35,903 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 483,371 | 856,052 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -294,953 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -223,073 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 111,537 | 508,461 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,604,378 | -511,490 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,233 | 27,780 | ||||
| 取得無形資產 | -1,051 | -68 | ||||
| 其他金融資產增加 | -100,226 | 65,202 | ||||
| 其他金融資產減少 | 500 | -70 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -35,540 | -21,703 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,134,951 | 68,112 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 530,086 | -229,941 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -400,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,500,256 | 431,325 | ||||
| 償還長期借款 | -277,654 | -291,842 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,010 | -32,021 | ||||
| 其他金融負債增加 | 204 | 179 | ||||
| 非控制權益變動 | 60,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,779,882 | -522,300 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,297 | 175,449 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 168,599 | 577,313 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,989,154 | 3,057,048 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,157,753 | 3,634,361 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,157,753 | 3,634,361 | ||||