| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,571 | -18,992 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,571 | -18,992 | ||||
| 折舊費用 | 25,764 | 24,607 | ||||
| 攤銷費用 | 4,063 | 6,495 | ||||
| 利息費用 | 6,466 | 6,776 | ||||
| 利息收入 | -1,058 | -884 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 14 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,235 | 37,008 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,400 | 4,490 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,990 | -1,692 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -488 | 2,050 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -68 | -4,711 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,957 | -18,323 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,877 | -18,186 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,845 | 1,899 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16 | -42 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,520 | -32,963 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,005 | 2,810 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,293 | -1,718 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,361 | -30,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,484 | -48,200 | ||||
| 調整項目合計 | 8,751 | -11,192 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,322 | -30,184 | ||||
| 收取之利息 | 997 | 803 | ||||
| 支付之利息 | -6,453 | -7,148 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,866 | -36,529 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,127 | -61,155 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -57 | 5,873 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,184 | -55,282 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,000 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,318 | -91,811 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,634 | 231,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,316 | 139,691 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,316 | 139,691 | ||||