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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,930 | -823 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,930 | -823 | ||||
| 折舊費用 | 51,514 | 49,215 | ||||
| 攤銷費用 | 12,959 | 13,265 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 511 | 451 | ||||
| 利息費用 | 12,852 | 13,566 | ||||
| 利息收入 | -2,296 | -1,961 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 15 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 75,546 | 74,551 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,394 | 1,125 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,763 | -33,210 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,428 | 688 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,082 | -3,368 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,445 | -11,013 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,324 | -45,778 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,800 | 1,147 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 304 | 5 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,513 | -6,452 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,871 | 2,237 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,297 | -4,745 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,435 | -7,808 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,759 | -53,586 | ||||
| 調整項目合計 | 39,787 | 20,965 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,717 | 20,142 | ||||
| 收取之利息 | 2,131 | 1,798 | ||||
| 支付之利息 | -12,898 | -13,731 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,632 | -2,342 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,318 | 5,867 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,003 | -86,667 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,970 | 3,961 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,973 | -82,706 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -5,000 | 70,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,000 | 70,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,345 | -6,839 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,634 | 231,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,979 | 224,663 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 261,979 | 224,663 | ||||