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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,831 | 20,836 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,831 | 20,836 | ||||
| 折舊費用 | 77,293 | 74,566 | ||||
| 攤銷費用 | 8,981 | 20,471 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 512 | 447 | ||||
| 利息費用 | 19,135 | 20,317 | ||||
| 利息收入 | -3,372 | -3,021 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 25 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 102,530 | 112,805 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,090 | 4,753 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,282 | -50,240 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,519 | 4,551 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -852 | -2,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,682 | 303 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,632 | -9,142 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,058 | 1,678 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -255 | -50,451 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,423 | 10,053 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 304 | 400 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,193 | -4,382 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,109 | 1,543 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,928 | -6,337 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,503 | 1,277 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,758 | -49,174 | ||||
| 調整項目合計 | 87,772 | 63,631 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,603 | 84,467 | ||||
| 收取之利息 | 3,361 | 3,079 | ||||
| 支付之利息 | -19,162 | -20,573 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,336 | -3,589 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,466 | 63,384 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,673 | -109,113 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,647 | -109,113 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -5,000 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -38,000 | -38,000 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 20 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,980 | 32,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,161 | -13,729 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,634 | 231,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,473 | 217,773 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,473 | 217,773 | ||||