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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,770 | 54,743 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,770 | 54,743 | ||||
| 折舊費用 | 104,369 | 100,073 | ||||
| 攤銷費用 | 24,240 | 27,561 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 511 | 447 | ||||
| 利息費用 | 25,330 | 26,930 | ||||
| 利息收入 | -4,619 | -4,266 | ||||
| 股利收入 | -415 | -666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18 | 27 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 149,398 | 150,106 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,038 | -4,138 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,256 | -52,953 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,062 | 6,184 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -273 | 123 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,408 | -1,570 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 209 | -2,901 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,618 | -617 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,370 | -55,872 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,403 | -768 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 370 | 104 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,135 | 18,444 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,803 | -6,566 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,571 | -8,265 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,140 | 2,949 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,770 | -52,923 | ||||
| 調整項目合計 | 153,168 | 97,183 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 245,938 | 151,926 | ||||
| 收取之利息 | 4,589 | 4,247 | ||||
| 收取之股利 | 415 | 666 | ||||
| 支付之利息 | -25,370 | -27,134 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,486 | -6,090 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,086 | 123,615 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,655 | -133,483 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,629 | -133,483 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -45,000 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -38,000 | -38,000 | ||||
| 庫藏股票處分 | 44,754 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 20 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,226 | 32,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,231 | 22,132 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,634 | 231,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,865 | 253,634 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,865 | 253,634 | ||||