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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,852 | 1,571 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,852 | 1,571 | ||||
| 折舊費用 | 28,310 | 25,764 | ||||
| 利息費用 | 5,977 | 6,466 | ||||
| 利息收入 | -1,061 | -1,058 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -131 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,095 | 31,172 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,039 | 10,400 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,838 | 8,990 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,016 | -488 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 385 | -68 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,382 | -2,320 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,682 | -9,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,214 | 6,892 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,754 | 4,845 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -366 | 16 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,558 | -44,520 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,946 | 1,036 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,007 | 5,263 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,739 | -33,360 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,525 | -26,468 | ||||
| 調整項目合計 | -21,430 | 4,704 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,578 | 6,275 | ||||
| 收取之利息 | 865 | 997 | ||||
| 支付之利息 | -5,974 | -6,453 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97 | -15 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,784 | 804 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,045 | -21,128 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,880 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 4,593 | 4,006 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,196 | -17,122 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 10,000 | ||||
| 庫藏股票處分 | 22,326 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,326 | 10,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,346 | -6,318 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,865 | 253,634 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,211 | 247,316 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,211 | 247,316 | ||||