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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,930 | 136,990 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,930 | 136,990 | ||||
| 折舊費用 | 112,834 | 117,385 | ||||
| 攤銷費用 | 12,549 | 12,550 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 150 | 0 | ||||
| 利息費用 | 25,974 | 24,171 | ||||
| 利息收入 | -4,728 | -4,637 | ||||
| 股利收入 | -705 | -546 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,288 | 20,261 | ||||
| 收益費損項目合計 | 176,362 | 169,184 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,992 | 2,093 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,665 | -3,050 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,619 | 3,320 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,501 | 178 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,298 | -20,600 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,914 | 472 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | 4,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,772 | -13,479 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,360 | -15,902 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -37 | -392 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,487 | 5,279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -206 | 687 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,365 | -18,921 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,735 | -29,249 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,507 | -42,728 | ||||
| 調整項目合計 | 73,855 | 126,456 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,785 | 263,446 | ||||
| 收取之利息 | 4,622 | 4,674 | ||||
| 收取之股利 | 705 | 546 | ||||
| 支付之利息 | -18,176 | -24,270 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,838 | -11,032 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,098 | 233,364 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,296 | -202,544 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 279 | 1,254 | ||||
| 預付設備款增加 | -514,179 | -26,767 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -695,196 | -228,057 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 721,620 | 20,000 | ||||
| 短期借款減少 | -415,115 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 300,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -14,202 | -11,160 | ||||
| 庫藏股票處分 | 3,355 | 33,875 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 595,658 | 42,715 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,440 | 48,022 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,887 | 330,865 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 349,447 | 378,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 349,447 | 378,887 | ||||