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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,971 | -6,870 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,971 | -6,870 | ||||
| 折舊費用 | 34,517 | 26,820 | ||||
| 攤銷費用 | 3,130 | 3,130 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -105 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,672 | 5,866 | ||||
| 利息收入 | -1,041 | -1,066 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,903 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,296 | 34,750 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,745 | 3,315 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,320 | 38,645 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -208 | 2,807 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 47 | -20 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,101 | -2,763 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,215 | -21,703 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,588 | 20,281 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,786 | -6,589 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18 | -12 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,762 | -43,542 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,022 | 2,538 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -514,097 | -4,429 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -543,641 | -52,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -523,053 | -31,753 | ||||
| 調整項目合計 | -483,757 | 2,997 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -479,786 | -3,873 | ||||
| 收取之利息 | 922 | 979 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,834 | -4,029 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25 | -13 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -484,723 | -6,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,047 | -39,153 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 440 | 258 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,218 | -91,369 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,825 | -130,264 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 475,000 | 30,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 1,822 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 475,000 | 31,822 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,548 | -105,378 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 349,447 | 378,887 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,899 | 273,509 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,899 | 273,509 | ||||