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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,661 | 37,930 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,661 | 37,930 | ||||
| 折舊費用 | 144,906 | 112,834 | ||||
| 攤銷費用 | 12,534 | 12,549 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,250 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -180 | 150 | ||||
| 利息費用 | 36,253 | 25,974 | ||||
| 利息收入 | -4,029 | -4,728 | ||||
| 股利收入 | -661 | -705 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,514 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40,918 | 30,288 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,017 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 239,488 | 176,362 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,609 | 1,992 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -41,168 | -23,665 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 988 | 1,619 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,161 | -4,501 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,450 | -1,298 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,276 | -19,914 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -865 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,989 | -45,772 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,256 | 9,360 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,341 | -37 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,622 | -17,487 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,203 | -206 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -538,132 | -48,365 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -520,222 | -56,735 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -569,211 | -102,507 | ||||
| 調整項目合計 | -329,723 | 73,855 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -280,062 | 111,785 | ||||
| 收取之利息 | 4,080 | 4,622 | ||||
| 收取之股利 | 661 | 705 | ||||
| 支付之利息 | -24,614 | -18,176 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,371 | -28,838 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -304,306 | 70,098 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,915 | -181,296 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 279 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -152,878 | -514,179 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -284,692 | -695,196 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 827,000 | 721,620 | ||||
| 短期借款減少 | -742,000 | -415,115 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 251,586 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -26,720 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -3,475 | -14,202 | ||||
| 現金增資 | 230,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 42,243 | 3,355 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 236 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 578,870 | 595,658 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,128 | -29,440 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 349,447 | 378,887 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,319 | 349,447 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,319 | 349,447 | ||||