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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,532 | 3,971 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,532 | 3,971 | ||||
| 折舊費用 | 39,564 | 34,517 | ||||
| 攤銷費用 | 3,130 | 3,130 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -270 | -105 | ||||
| 利息費用 | 8,288 | 7,672 | ||||
| 利息收入 | -841 | -1,041 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 26 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -4,903 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,914 | 39,296 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,606 | 3,745 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,450 | 32,320 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 587 | -208 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,990 | 47 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,199 | -4,101 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,089 | -11,215 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,347 | 20,588 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,063 | -2,786 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,430 | -18 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,584 | -29,762 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 895 | 3,022 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,601 | -514,097 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,657 | -543,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,310 | -523,053 | ||||
| 調整項目合計 | 16,604 | -483,757 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,072 | -479,786 | ||||
| 收取之利息 | 722 | 922 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,791 | -5,834 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -25 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,003 | -484,723 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,370 | -34,047 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 500 | 440 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,030 | -21,218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,900 | -54,825 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 475,000 | ||||
| 短期借款減少 | -75,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -22,554 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 866 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,312 | 475,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,585 | -64,548 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,319 | 349,447 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,734 | 284,899 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,734 | 284,899 | ||||