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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,484 | 37,576 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,484 | 37,576 | ||||
| 折舊費用 | 78,966 | 69,621 | ||||
| 攤銷費用 | 6,259 | 6,259 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 401 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -315 | -240 | ||||
| 利息費用 | 16,666 | 16,817 | ||||
| 利息收入 | -1,789 | -2,155 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 277 | 150 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -4,553 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,465 | 85,899 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 321 | -627 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,039 | -13,574 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,624 | 1,086 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,103 | -75 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,024 | -5,053 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,193 | -13,154 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,408 | -31,397 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,979 | 4,113 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,335 | 2 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,293 | -5,282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,057 | 3,447 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,254 | -522,348 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,960 | -520,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,368 | -551,465 | ||||
| 調整項目合計 | 64,097 | -465,566 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,581 | -427,990 | ||||
| 收取之利息 | 1,654 | 2,034 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -11,589 | -13,017 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -570 | -2,420 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,076 | -441,393 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,986 | -71,444 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -3,616 | 451 | ||||
| 預付設備款增加 | -43,501 | -64,468 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,103 | -135,461 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 416,586 | ||||
| 短期借款減少 | -250,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 91,800 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -46,087 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 866 | 21,236 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -5 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,574 | 497,817 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,453 | -79,037 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,319 | 349,447 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,866 | 270,410 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,866 | 270,410 | ||||