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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -598 | -8,532 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -598 | -8,532 | ||||
| 折舊費用 | 47,582 | 39,564 | ||||
| 攤銷費用 | 3,223 | 3,130 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -270 | ||||
| 利息費用 | 8,430 | 8,288 | ||||
| 利息收入 | -805 | -841 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 43 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,430 | 49,914 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,296 | 4,606 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,267 | 13,450 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,260 | 587 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -75 | 2,990 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,466 | -4,199 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,672 | -7,089 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,199 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,589 | 10,347 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,647 | 16,063 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28 | -2,430 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,590 | -47,584 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,671 | 895 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,402 | -10,601 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,702 | -43,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,291 | -33,310 | ||||
| 調整項目合計 | 2,139 | 16,604 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,541 | 8,072 | ||||
| 收取之利息 | 671 | 722 | ||||
| 支付之利息 | -6,205 | -5,791 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,993 | 3,003 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,639 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,853 | -35,370 | ||||
| 取得無形資產 | -400 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 500 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,522 | -2,030 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,136 | -36,900 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 170,000 | 120,000 | ||||
| 短期借款減少 | -110,000 | -75,000 | ||||
| 償還長期借款 | -25,494 | -22,554 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 866 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,506 | 23,312 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,377 | -10,585 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,236 | 329,319 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,613 | 318,734 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,613 | 318,734 | ||||