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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,127 | 37,979 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,127 | 37,979 | ||||
| 折舊費用 | 142,486 | 119,494 | ||||
| 攤銷費用 | 9,687 | 9,400 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -41 | 929 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -390 | ||||
| 利息費用 | 25,741 | 25,007 | ||||
| 利息收入 | -2,497 | -2,552 | ||||
| 股利收入 | -1,696 | -1,404 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,039 | 287 | ||||
| 收益費損項目合計 | 181,719 | 150,771 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,257 | -3,022 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,804 | -48,304 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,985 | -5,451 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,583 | 1,039 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,482 | 5,404 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,608 | -16,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,205 | -66,628 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,432 | 33,100 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,770 | -2,412 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,970 | -19,182 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,459 | -731 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,762 | -10,077 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,071 | 698 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,276 | -65,930 | ||||
| 調整項目合計 | 74,443 | 84,841 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,570 | 122,820 | ||||
| 收取之利息 | 2,598 | 2,599 | ||||
| 收取之股利 | 1,696 | 1,404 | ||||
| 支付之利息 | -19,405 | -17,446 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,281 | -597 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,178 | 108,780 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,449 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,961 | -130,697 | ||||
| 取得無形資產 | -579 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -27,198 | -3,011 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,916 | -57,808 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -304,205 | -191,516 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 809,932 | 425,000 | ||||
| 短期借款減少 | -610,000 | -380,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 92,000 | 91,800 | ||||
| 償還長期借款 | -76,481 | -71,582 | ||||
| 存入保證金減少 | -30 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -36,464 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 866 | ||||
| 非控制權益變動 | -29 | 507 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 178,928 | 66,591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 901 | -16,145 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,236 | 329,319 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,137 | 313,174 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,137 | 313,174 | ||||