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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,990 | -28,984 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,990 | -28,984 | ||||
| 折舊費用 | 311,539 | 304,197 | ||||
| 攤銷費用 | 471 | 407 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29 | 46 | ||||
| 利息費用 | 62,035 | 67,676 | ||||
| 利息收入 | -427 | -1,704 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 128 | 19,161 | ||||
| 收益費損項目合計 | 373,775 | 389,783 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 595 | 16,034 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,554 | 2,776 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -297 | -1,244 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 423 | -2,480 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,170 | 1,123 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,937 | 35,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,940 | 52,150 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,022 | 4,139 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -30 | -423 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,301 | -52,759 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,702 | 4,639 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,974 | -5,572 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,977 | -49,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,963 | 2,174 | ||||
| 調整項目合計 | 307,812 | 391,957 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 377,802 | 362,973 | ||||
| 收取之利息 | 273 | 1,558 | ||||
| 支付之利息 | -62,072 | -67,857 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -434 | -346 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,569 | 296,328 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,548 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,760 | -6,800 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,260 | 6,787 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -277 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,430 | -51,516 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 89 | ||||
| 存出保證金減少 | -162 | 23 | ||||
| 取得無形資產 | -97 | -410 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,650 | -45,221 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,546 | -97,048 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 520,000 | ||||
| 短期借款減少 | -190,000 | -500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,358 | -49,645 | ||||
| 存入保證金減少 | -249 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -194,775 | -192,742 | ||||
| 發放現金股利 | -27,321 | -23,129 | ||||
| 庫藏股票處分 | 9,725 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -5 | ||||
| 其他籌資活動 | 15 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -342,963 | -245,521 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,848 | -46,241 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,245 | 395,914 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,397 | 349,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,397 | 349,673 | ||||