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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,691 | 12,983 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,691 | 12,983 | ||||
| 折舊費用 | 324,368 | 320,482 | ||||
| 攤銷費用 | 2,655 | 1,647 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14 | 15 | ||||
| 利息費用 | 60,933 | 61,691 | ||||
| 利息收入 | -2,310 | -1,923 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 84 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 18,942 | ||||
| 其他項目 | -519 | -17 | ||||
| 收益費損項目合計 | 385,225 | 400,837 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,233 | 4,424 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,292 | -49,085 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -951 | 5,227 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -75 | -1,131 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,929 | -4,606 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,979 | -16,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,993 | -61,261 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,698 | 80,042 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 67 | 455 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,976 | -52,099 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,273 | -259 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,598 | -3,202 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,536 | 24,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,529 | -36,324 | ||||
| 調整項目合計 | 333,696 | 364,513 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 427,387 | 377,496 | ||||
| 收取之利息 | 2,311 | 1,924 | ||||
| 支付之利息 | -60,977 | -61,573 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -160 | -1,867 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,561 | 315,980 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,500 | -8,600 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,100 | 5,600 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,275 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,881 | -117,278 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 857 | ||||
| 存出保證金增加 | -11 | -3,000 | ||||
| 取得無形資產 | -583 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -109 | -15,202 | ||||
| 預付設備款增加 | -80,583 | -123,936 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,842 | -261,559 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 406,000 | 732,164 | ||||
| 短期借款減少 | -440,000 | -445,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,480 | -44,480 | ||||
| 存入保證金減少 | -593 | -691 | ||||
| 租賃本金償還 | -215,621 | -213,743 | ||||
| 發放現金股利 | -81,961 | -143,432 | ||||
| 庫藏股票處分 | 30,253 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -735 | -1,002 | ||||
| 其他籌資活動 | 12 | 8 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -363,125 | -116,176 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,406 | -61,755 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 710,201 | 675,746 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,795 | 613,991 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,795 | 613,991 | ||||