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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,832 | 169,133 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,832 | 169,133 | ||||
| 折舊費用 | 625,427 | 644,705 | ||||
| 攤銷費用 | 5,483 | 5,275 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 272 | 20 | ||||
| 利息費用 | 110,398 | 117,211 | ||||
| 利息收入 | -5,527 | -4,979 | ||||
| 股利收入 | -975 | -2,316 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 399 | 179 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,323 | 138,404 | ||||
| 其他項目 | -119 | -519 | ||||
| 收益費損項目合計 | 771,681 | 897,980 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -170 | 5,211 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,079 | -31,228 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,329 | -2,252 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46,021 | -106,898 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 566 | 1,832 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,838 | -211 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,829 | -133,546 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,079 | 10,125 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -262 | 210 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,871 | 10,791 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -349 | -1,203 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -5,274 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,819 | 14,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,010 | -118,897 | ||||
| 調整項目合計 | 788,691 | 779,083 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 992,523 | 948,216 | ||||
| 收取之利息 | 5,517 | 4,983 | ||||
| 收取之股利 | 975 | 2,316 | ||||
| 支付之利息 | -109,704 | -117,522 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,663 | -647 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 878,648 | 837,346 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -29,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500 | 48,600 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,275 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 375 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,145 | -51,952 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 155 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -28,267 | -2,004 | ||||
| 取得無形資產 | -9,209 | -1,113 | ||||
| 預付設備款增加 | -590,091 | -21,745 | ||||
| 預付設備款減少 | 12,568 | 50,133 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,059,114 | -8,356 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,070,000 | 606,000 | ||||
| 短期借款減少 | -962,379 | -780,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 750,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -125,208 | -120,960 | ||||
| 存入保證金增加 | 500 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -593 | ||||
| 租賃本金償還 | -449,159 | -435,886 | ||||
| 發放現金股利 | -137,276 | -81,961 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 30,253 | ||||
| 非控制權益變動 | -895 | -735 | ||||
| 其他籌資活動 | 138 | 12 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,721 | -783,870 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,745 | 45,120 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 755,321 | 710,201 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,576 | 755,321 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 720,576 | 755,321 | ||||