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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,701,017 | -679,689 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,701,017 | -679,689 | ||||
| 折舊費用 | 140,281 | 174,833 | ||||
| 攤銷費用 | 15,056 | 19,455 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,561 | 4,434 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 362,266 | -399,339 | ||||
| 利息費用 | 193,514 | 184,602 | ||||
| 利息收入 | -34,281 | -33,050 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,882 | -110,552 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158 | -1,781 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -65,305 | -11,509 | ||||
| 金融資產減損損失 | 172,822 | 1,920 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 628,100 | ||||
| 其他項目 | 1,339,529 | -512,149 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,026,719 | -55,036 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 624,957 | -304,130 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,897 | 23,754 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,625 | -169,061 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 63,230 | 152,411 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,147 | 277,158 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,031 | -73,360 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -76,971 | -55,678 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 782,916 | -148,906 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 59 | -38,111 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 122,726 | -352,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 310,749 | -14,964 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,068 | 100,398 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 63,532 | 33,724 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 437 | 238 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 500,571 | -270,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,283,487 | -419,735 | ||||
| 調整項目合計 | 3,310,206 | -474,771 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 609,189 | -1,154,460 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,956 | -45,930 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 593,233 | -1,200,390 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -90,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,761 | -27,798 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,613 | ||||
| 存出保證金減少 | 44,002 | 126,497 | ||||
| 取得無形資產 | -34,326 | -45,699 | ||||
| 取得投資性不動產 | -20,689 | -26,704 | ||||
| 其他金融資產減少 | 106,295 | 253,991 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -46,411 | -18,970 | ||||
| 收取之利息 | 37,933 | 17,183 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,957 | 281,113 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 700,000 | 1,375,687 | ||||
| 短期借款減少 | -1,128,523 | -811,724 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,590,000 | 2,687,568 | ||||
| 償還長期借款 | -896,600 | -2,470,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 16,224 | 3,132 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,204 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -4,375 | ||||
| 發放現金股利 | -86,440 | -81,434 | ||||
| 支付之利息 | -283,332 | -154,509 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 4,351 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,467 | 548,696 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,685 | 36,428 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 376,494 | -334,153 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,976,394 | 3,347,944 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,352,888 | 3,013,791 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,352,888 | 3,013,791 | ||||