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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,232 | -518,229 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,232 | -518,229 | ||||
| 折舊費用 | 118,896 | 172,245 | ||||
| 攤銷費用 | 25,181 | 26,877 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -153,441 | -200,766 | ||||
| 利息費用 | 208,466 | 233,974 | ||||
| 利息收入 | -11,877 | -37,888 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -92,886 | -112,132 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 364 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -325,388 | -7,481 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 621 | -115,571 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -5,490 | -269,357 | ||||
| 其他項目 | -324,646 | -169,263 | ||||
| 收益費損項目合計 | -560,560 | -478,998 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,049 | 12,627 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,529 | 88,481 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,932 | -63,288 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,191 | 143,968 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,713 | 8,135 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 238,314 | 328,276 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 301,340 | 518,199 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 73,996 | 7,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -132,016 | -332,638 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,341 | -109,060 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,798 | -28,336 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,051 | -13,328 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,435 | 2,168 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,861 | -473,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 263,479 | 44,309 | ||||
| 調整項目合計 | -297,081 | -434,689 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -223,849 | -952,918 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,990 | -53,656 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -235,839 | -1,006,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 86,742 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 32,367 | 305,799 | ||||
| 處分子公司 | 88 | -2,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,277 | -80,950 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 85 | 231 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 174,072 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 33,069 | 45,942 | ||||
| 取得無形資產 | -8,136 | -44,941 | ||||
| 取得投資性不動產 | -8,510 | -43 | ||||
| 其他金融資產減少 | 57,501 | 107,143 | ||||
| 收取之利息 | 12,457 | 38,383 | ||||
| 收取之股利 | 198,499 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 455,215 | 455,928 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 739,343 | 1,337,388 | ||||
| 短期借款減少 | -862,552 | -1,274,350 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,331,432 | 1,710,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,145,467 | -1,400,851 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,650 | -738 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 34,097 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -10,766 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -8,916 | -103,296 | ||||
| 支付之利息 | -186,117 | -233,419 | ||||
| 非控制權益變動 | 15,215 | 44,140 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,478 | 112,971 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,940 | -60,792 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,958 | -498,467 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,645,981 | 4,271,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,713,939 | 3,773,157 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,713,939 | 3,773,157 | ||||