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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,838 | -2,255,241 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,838 | -2,255,241 | ||||
| 折舊費用 | 250,576 | 293,028 | ||||
| 攤銷費用 | 56,260 | 69,242 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,006 | 4,671 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -145,807 | -396,433 | ||||
| 利息費用 | 379,688 | 467,036 | ||||
| 利息收入 | -31,879 | -67,492 | ||||
| 股利收入 | -678 | -42 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -238,160 | -218,131 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,314 | 36,112 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 1,245 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -322,456 | -13,894 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 51,294 | 605,207 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -5,490 | -166,857 | ||||
| 其他項目 | -624,851 | -107,081 | ||||
| 收益費損項目合計 | -617,938 | 505,366 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -222,339 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,350 | 20,928 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,046 | -1,562 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,694 | 178,893 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -201,402 | 72,295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,331 | 392,956 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,443 | -15,615 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,389,916 | 412,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,048,951 | 1,060,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 89,781 | -25,771 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -213,582 | -334,123 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 170,025 | -208,269 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -54,190 | -35,902 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,284 | 4,583 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -60,788 | 1,017 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,470 | -598,465 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,981,481 | 461,820 | ||||
| 調整項目合計 | 6,363,543 | 967,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,452,381 | -1,288,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,517 | -47,926 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,442,864 | -1,335,981 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 86,743 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,500 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 48,003 | 305,800 | ||||
| 處分子公司 | -3,653 | -2,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,252 | -103,769 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 759,119 | 14,494 | ||||
| 存出保證金減少 | 93,711 | 84,618 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -450,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -33,474 | -54,580 | ||||
| 處分無形資產 | 5,882 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -10,594 | -43 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,088 | 1,558 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 114,286 | 72,000 | ||||
| 收取之利息 | 30,722 | 68,860 | ||||
| 收取之股利 | 678 | 42 | ||||
| 其他投資活動 | 198,499 | 189,170 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 642,515 | 662,515 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,385,762 | 2,451,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,861,913 | -2,661,173 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,398,860 | 4,280,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,663,498 | -3,527,363 | ||||
| 存入保證金減少 | -19,387 | -2,957 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 5,814 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -8,644 | -103,256 | ||||
| 支付之利息 | -317,580 | -444,168 | ||||
| 非控制權益變動 | -193,718 | 44,849 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,274,304 | 36,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,865 | 10,891 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,060 | -625,643 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,645,981 | 4,271,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,480,921 | 3,645,981 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,480,921 | 3,645,981 | ||||