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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -138,805 | 73,232 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -138,805 | 73,232 | ||||
| 折舊費用 | 129,282 | 118,896 | ||||
| 攤銷費用 | 54,689 | 25,181 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -53 | -15 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,512 | -153,441 | ||||
| 利息費用 | 43,715 | 208,466 | ||||
| 利息收入 | -16,369 | -11,877 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -103,380 | -92,886 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33 | 19 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 42 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -325,388 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 165 | 621 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -5,490 | ||||
| 其他項目 | -245,804 | -324,646 | ||||
| 收益費損項目合計 | -151,258 | -560,560 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,049 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,030 | -20,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,366 | 45,529 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 31,199 | -4,932 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,068 | 56,191 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,240 | -13,713 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 116,437 | 238,314 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 186,811 | 301,340 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -640,111 | 73,996 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -450,572 | -132,016 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -226,440 | 15,341 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 14,919 | -3,798 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,239 | 23,051 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -95,434 | -14,435 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,388,399 | -37,861 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,201,588 | 263,479 | ||||
| 調整項目合計 | -1,352,846 | -297,081 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,491,651 | -223,849 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,007 | -11,990 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,533,658 | -235,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,010 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 32,367 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -32,521 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 88 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,212 | -36,277 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,718 | 85 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 174,072 | ||||
| 存出保證金減少 | 35,455 | 33,069 | ||||
| 取得無形資產 | -5,002 | -8,136 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 626,100 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -8,510 | ||||
| 其他金融資產減少 | 37,671 | 57,501 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -615 | -10,766 | ||||
| 收取之利息 | 18,609 | 12,457 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 198,499 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 644,193 | 444,449 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 304,839 | 739,343 | ||||
| 短期借款減少 | -129,376 | -862,552 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 1,331,432 | ||||
| 償還長期借款 | -243,250 | -1,145,467 | ||||
| 存入保證金減少 | -11,009 | -8,650 | ||||
| 發放現金股利 | -63,106 | -8,916 | ||||
| 支付之利息 | -42,889 | -186,117 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,000 | 15,215 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 325,209 | -125,712 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,088 | -14,940 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -598,344 | 67,958 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,480,921 | 3,645,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,882,577 | 3,713,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,882,577 | 3,713,939 | ||||