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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,040 | 175,346 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,040 | 175,346 | ||||
| 折舊費用 | 669,054 | 676,310 | ||||
| 攤銷費用 | 13,585 | 15,321 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9 | 23 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -88,545 | 106,386 | ||||
| 利息費用 | 131,896 | 113,496 | ||||
| 利息收入 | -8,844 | -3,850 | ||||
| 股利收入 | -26,346 | -5,814 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -112,007 | -173,358 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -253 | -1,696 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 39,603 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -651 | -76,036 | ||||
| 收益費損項目合計 | 617,483 | 650,782 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -95,906 | -360,756 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,954 | 78,146 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,156 | 69,432 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,298 | -24,300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 988 | -30,165 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 621 | 56 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,135 | 9,394 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,329 | -5,051 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 20 | -55,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,929 | -318,479 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,943 | -3,298 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,512 | -37,210 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -68,308 | -45,958 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,948 | -115,672 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 78 | -3,406 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,169 | 4,032 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,768 | -1,434 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,684 | -202,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,613 | -521,425 | ||||
| 調整項目合計 | 421,870 | 129,357 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 512,910 | 304,703 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 72 | 8,965 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 512,982 | 313,668 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -45,360 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -650,590 | -146,302 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,236 | 336 | ||||
| 存出保證金增加 | -65,504 | -48,759 | ||||
| 其他應收款減少 | 5,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -43,320 | -6,075 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 5,578 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17,413 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,418 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -87,990 | -14,007 | ||||
| 收取之利息 | 8,339 | 3,792 | ||||
| 收取之股利 | 5,847 | 57,406 | ||||
| 其他投資活動 | 6 | -76,508 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -810,811 | -261,059 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 516,073 | 704,906 | ||||
| 短期借款減少 | -399,553 | -529,027 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 235,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 995,975 | 452,403 | ||||
| 償還長期借款 | -213,313 | -75,368 | ||||
| 存入保證金減少 | 311 | -95 | ||||
| 應付款項增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -626,643 | -568,474 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -534,877 | ||||
| 支付之利息 | -162,239 | -128,626 | ||||
| 非控制權益變動 | 225,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -198,820 | 126,990 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,209 | -317,168 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,302 | 13,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -312,340 | -251,059 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,914,254 | 1,761,806 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,601,914 | 1,510,747 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,601,914 | 1,510,747 | ||||