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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,155 | 91,040 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,155 | 91,040 | ||||
| 折舊費用 | 657,926 | 669,054 | ||||
| 攤銷費用 | 6,476 | 13,585 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,738 | -9 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55,823 | -88,545 | ||||
| 利息費用 | 158,876 | 131,896 | ||||
| 利息收入 | -17,047 | -8,844 | ||||
| 股利收入 | -3,836 | -26,346 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,204 | -112,007 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -150 | -253 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 39,603 | ||||
| 其他項目 | -584 | -651 | ||||
| 收益費損項目合計 | 756,542 | 617,483 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 580,443 | -95,906 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -27,510 | 2,954 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 89,347 | 88,156 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,603 | -7,298 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,401 | 988 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 1,236 | 621 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -41,240 | -25,135 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -300 | -1,329 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 20 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 626,980 | -36,929 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,733 | 7,943 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,220 | -25,512 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,402 | -68,308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -146,069 | -68,948 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -135 | 78 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,491 | -2,169 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -835 | -1,768 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -219,885 | -158,684 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 407,095 | -195,613 | ||||
| 調整項目合計 | 1,163,637 | 421,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,281,792 | 512,910 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,351 | 72 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,278,441 | 512,982 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -911,731 | -650,590 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 648 | 29,236 | ||||
| 存出保證金增加 | 21,098 | -65,504 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 5,000 | ||||
| 取得無形資產 | -3,636 | -43,320 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 3,046 | 5,578 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -17,413 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,559 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,840 | -87,990 | ||||
| 收取之利息 | 15,361 | 8,339 | ||||
| 收取之股利 | 4,426 | 5,847 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 6 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -866,069 | -810,811 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 59,903 | 516,073 | ||||
| 短期借款減少 | -410,559 | -399,553 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 613,901 | 995,975 | ||||
| 償還長期借款 | -51,563 | -213,313 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,766 | 311 | ||||
| 應付款項增加 | 49,563 | 100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -570,954 | -626,643 | ||||
| 支付之利息 | -209,746 | -162,239 | ||||
| 非控制權益變動 | 44,041 | 225,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 35,138 | -198,820 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -494,042 | -13,209 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,000 | -1,302 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,670 | -312,340 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,682,873 | 1,914,254 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,603,203 | 1,601,914 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,603,203 | 1,601,914 | ||||