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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,777,307 | 3,119,041 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,777,307 | 3,119,041 | ||||
| 折舊費用 | 4,124,116 | 4,089,817 | ||||
| 攤銷費用 | 46,437 | 22,927 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 72 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -64,405 | 0 | ||||
| 利息費用 | 565,345 | 521,740 | ||||
| 利息收入 | -247,999 | -226,754 | ||||
| 股利收入 | -193,014 | -184,683 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -140,574 | -130,671 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -512,526 | -158,683 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -52,817 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 223,091 | -335,416 | ||||
| 其他項目 | 585 | 85 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,801,056 | 3,545,617 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -115,617 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -113,435 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,206 | 693 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -558,082 | -554,265 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -245,556 | 58,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,597 | -67,482 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -106,937 | 80,464 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -137,120 | 16,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,303,550 | -466,251 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 754,130 | 488,023 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -210,121 | 580,450 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 532,740 | 204,617 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39,548 | -78,922 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,920 | -17,496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,044,121 | 1,176,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -259,429 | 710,421 | ||||
| 調整項目合計 | 3,541,627 | 4,256,038 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,318,934 | 7,375,079 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -314,206 | -295,877 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,004,728 | 7,079,202 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -262,840 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -94,801 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 229,395 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -395,362 | -268,461 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,185,886 | -4,550,565 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 555,867 | 244,070 | ||||
| 取得無形資產 | -59,667 | -29,480 | ||||
| 取得投資性不動產 | -5,267 | -310,706 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -3,246,657 | -96,758 | ||||
| 收取之利息 | 252,784 | 224,287 | ||||
| 收取之股利 | 312,370 | 232,042 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,034,658 | -4,420,977 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -3,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,100,000 | ||||
| 償還公司債 | -4,500,000 | -2,900,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,530,300 | 2,724,950 | ||||
| 償還長期借款 | -9,298,111 | -3,107,111 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 48,686 | 61,057 | ||||
| 發放現金股利 | -1,109,149 | -887,319 | ||||
| 支付之利息 | -596,047 | -528,922 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,090 | -1,819 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,923,231 | -2,542,164 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 126,303 | -197,812 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,826,858 | -81,751 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,245,440 | 19,327,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,418,582 | 19,245,440 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,418,582 | 19,245,440 | ||||