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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,555,193 | 1,777,307 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,555,193 | 1,777,307 | ||||
| 折舊費用 | 5,283,403 | 4,124,116 | ||||
| 攤銷費用 | 55,031 | 46,437 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -365,273 | -64,405 | ||||
| 利息費用 | 692,460 | 565,345 | ||||
| 利息收入 | -186,199 | -247,999 | ||||
| 股利收入 | -210,980 | -193,014 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -167,453 | -140,574 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,119,393 | -512,526 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,016 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -157,316 | 223,091 | ||||
| 其他項目 | 55 | 585 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,843,351 | 3,801,056 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -313,980 | -115,617 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 17,395 | -113,435 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,099 | -4,206 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 672,724 | -558,082 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 87,120 | -245,556 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -654,809 | -22,597 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -103,250 | -106,937 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -105,012 | -137,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -409,911 | -1,303,550 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 440,452 | 754,130 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 252,181 | -210,121 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -387,438 | 532,740 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -83,869 | -39,548 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,090 | 6,920 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 223,416 | 1,044,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,495 | -259,429 | ||||
| 調整項目合計 | 3,656,856 | 3,541,627 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,212,049 | 5,318,934 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -191,023 | -314,206 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,021,026 | 5,004,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -654,760 | -262,840 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,817 | -395,362 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 29,883 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,628,755 | -4,185,886 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,466,041 | 555,867 | ||||
| 取得無形資產 | -31,401 | -59,667 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,442,746 | -5,267 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -778,618 | -3,246,657 | ||||
| 收取之利息 | 194,767 | 252,784 | ||||
| 收取之股利 | 332,840 | 312,370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,521,566 | -7,034,658 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 8,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -1,000,000 | -4,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,222,250 | 11,530,300 | ||||
| 償還長期借款 | -12,667,734 | -9,298,111 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,267 | 48,686 | ||||
| 租賃本金償還 | -827,245 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,343,467 | -1,109,149 | ||||
| 支付之利息 | -682,044 | -596,047 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,079 | 1,090 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 706,948 | -3,923,231 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -145,530 | 126,303 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,060,878 | -5,826,858 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,418,582 | 19,245,440 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,479,460 | 13,418,582 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,479,460 | 13,418,582 | ||||