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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,933,319 | 4,837,372 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,933,319 | 4,837,372 | ||||
| 折舊費用 | 9,562,386 | 4,156,505 | ||||
| 攤銷費用 | 38,020 | 51,832 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,863 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -704,795 | -71,652 | ||||
| 利息費用 | 537,564 | 401,088 | ||||
| 利息收入 | -52,131 | -60,516 | ||||
| 股利收入 | -316,186 | -319,853 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -148,307 | -125,134 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30,199 | -135,999 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 109,022 | -183,455 | ||||
| 其他項目 | -5,516 | 26 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,991,721 | 3,712,842 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 158,882 | -1,131,842 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -5,753,318 | -386,747 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,755 | 2,590 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,906,266 | -41,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 678,803 | -101,854 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,836,696 | 598,382 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -575,626 | -173,694 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 47,448 | -396,232 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,189,528 | -1,631,257 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,406,085 | -142,399 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 901,166 | 164,687 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,451,410 | 127,366 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39,915 | -36,840 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -28,358 | 6,597 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,690,388 | 119,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,499,140 | -1,511,846 | ||||
| 調整項目合計 | 3,492,581 | 2,200,996 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,425,900 | 7,038,368 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,160,017 | -94,994 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,265,883 | 6,943,374 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -142,798 | -512,272 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,166 | -68,277 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -393 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,015,698 | -8,965,290 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,406 | 228,237 | ||||
| 取得無形資產 | -14,371 | -18,256 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,338 | -541,785 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,466,295 | -2,569,293 | ||||
| 收取之利息 | 52,232 | 65,942 | ||||
| 收取之股利 | 424,997 | 433,739 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,160,031 | -11,947,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | 1,760,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -3,800,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,378,591 | 6,450,642 | ||||
| 償還長期借款 | -5,012,240 | -4,347,502 | ||||
| 存入保證金增加 | 306,640 | 69,059 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,827,126 | -679,258 | ||||
| 發放現金股利 | -2,218,298 | -1,774,638 | ||||
| 支付之利息 | -520,280 | -444,139 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,053 | -10,546 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 468,234 | 1,023,618 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -779,595 | -159,776 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,794,491 | -4,140,432 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,765,903 | 15,479,460 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,560,394 | 11,339,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,560,394 | 11,339,028 | ||||