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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,221,117 | 84,933,319 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,221,117 | 84,933,319 | ||||
| 折舊費用 | 15,490,776 | 9,562,386 | ||||
| 攤銷費用 | 39,860 | 38,020 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,863 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 924,994 | -704,795 | ||||
| 利息費用 | 940,373 | 537,564 | ||||
| 利息收入 | -1,051,476 | -52,131 | ||||
| 股利收入 | -397,577 | -316,186 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -263,082 | -148,307 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -79,656 | -30,199 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,025,971 | 109,022 | ||||
| 其他項目 | -47,415 | -5,516 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,582,768 | 8,991,721 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -788,409 | 158,882 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,669,788 | -5,753,318 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,508 | -2,755 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 690,541 | -5,906,266 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 38,695 | 678,803 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,664,628 | -1,836,696 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -426,421 | 47,448 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 27,688 | -575,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,574,762 | -13,189,528 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,032,774 | 3,406,085 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 715,776 | 901,166 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -756,610 | 3,451,410 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,983 | -39,915 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -19,615 | -28,358 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 959,342 | 7,690,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,534,104 | -5,499,140 | ||||
| 調整項目合計 | 20,116,872 | 3,492,581 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,337,989 | 88,425,900 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,720,099 | -1,160,017 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,617,890 | 87,265,883 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -52,360 | -142,798 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -64,166 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,418 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,138,412 | -27,015,698 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 131,419 | 69,406 | ||||
| 取得無形資產 | -15,149 | -14,371 | ||||
| 取得投資性不動產 | -985 | -3,338 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,335,789 | -6,466,295 | ||||
| 收取之利息 | 594,504 | 52,232 | ||||
| 收取之股利 | 602,828 | 424,997 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,216,362 | -33,160,031 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -30,000 | 180,000 | ||||
| 償還公司債 | -3,600,000 | -3,800,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 25,622,078 | 16,378,591 | ||||
| 償還長期借款 | -7,114,264 | -5,012,240 | ||||
| 存入保證金增加 | 254,561 | 306,640 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,388,340 | -4,827,126 | ||||
| 發放現金股利 | -25,621,336 | -2,218,298 | ||||
| 支付之利息 | -855,365 | -520,280 | ||||
| 非控制權益變動 | -15,254 | -19,053 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,747,920 | 468,234 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,352,539 | -779,595 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,006,147 | 53,794,491 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 103,001,818 | 15,765,903 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,007,965 | 69,560,394 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,007,965 | 69,560,394 | ||||