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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,451,924 | 50,453,386 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,451,924 | 50,453,386 | ||||
| 折舊費用 | 5,160,372 | 4,667,764 | ||||
| 攤銷費用 | 9,547 | 14,055 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -396,995 | -335,728 | ||||
| 利息費用 | 555,949 | 231,573 | ||||
| 利息收入 | -1,286,639 | -59,103 | ||||
| 股利收入 | -42,679 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,199 | -51,437 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -201,617 | -11,383 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -523,791 | 379,099 | ||||
| 其他項目 | -110,227 | 1,822 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,112,721 | 4,836,662 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -386,481 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 616,143 | 725,883 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,743 | 27,402 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,367,719 | 330,709 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 163,141 | 287,402 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 863,945 | -1,323,841 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,573 | 155,534 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 321,253 | 75,828 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,470,517 | -107,564 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,353,783 | -379,539 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,798,074 | -99,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -341,152 | 1,610,472 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,239 | -7,842 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -21,308 | 6,623 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,538,556 | 1,130,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,068,039 | 1,022,787 | ||||
| 調整項目合計 | 2,044,682 | 5,859,449 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -407,242 | 56,312,835 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -178,524 | -148,293 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -585,766 | 56,164,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,988 | -16,867 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,418 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,366,280 | -6,933,756 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 881,057 | 27,064 | ||||
| 取得無形資產 | -1,026 | -13,593 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -554 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,021,934 | -2,264,464 | ||||
| 收取之利息 | 1,290,424 | 32,922 | ||||
| 收取之股利 | 3,716 | 1,455 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,181,163 | -9,170,211 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -5,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,371,835 | 6,016,257 | ||||
| 償還長期借款 | -11,918,771 | -1,392,856 | ||||
| 存入保證金增加 | -9,905 | 127,418 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,835,711 | -2,811,131 | ||||
| 支付之利息 | -551,681 | -189,745 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,371 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,942,862 | 1,744,943 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,386,956 | 2,652,088 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,096,747 | 51,391,362 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,752,195 | 103,001,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,655,448 | 154,393,180 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,655,448 | 154,393,180 | ||||