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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,106,335 | -2,494,507 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,106,335 | -2,494,507 | ||||
| 折舊費用 | 16,187,098 | 18,133,374 | ||||
| 攤銷費用 | 42,095 | 31,403 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,180,402 | -1,016,494 | ||||
| 利息費用 | 2,058,202 | 1,857,854 | ||||
| 利息收入 | -6,599,339 | -5,991,625 | ||||
| 股利收入 | -376,263 | -370,284 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -590,223 | -372,338 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,401,243 | -1,796,360 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -1,017 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -65,401 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 344,258 | 2,602,404 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -545,245 | -796,123 | ||||
| 其他項目 | 16,499 | -3,199 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,890,036 | 12,277,595 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -87,921 | 301,304 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,253,313 | 689,181 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,799 | 6,200 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -145,323 | 1,267,470 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -180,533 | -39,540 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -56,422 | 948,828 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -46,368 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -228,203 | 281,826 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,660 | 763,238 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,008,222 | 4,218,507 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,772,635 | -2,792,200 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 904,486 | -2,448,505 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,046,293 | -187,059 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 37,184 | -102,036 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 109,720 | -32,891 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,870,318 | -5,562,691 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,862,096 | -1,344,184 | ||||
| 調整項目合計 | 11,752,132 | 10,933,411 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,858,467 | 8,438,904 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,565,415 | -12,881,765 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,293,052 | -4,442,861 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,578,164 | -791,540 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 31,816 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -67,558,060 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,054 | -27,292 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,781,851 | -31,291,902 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,388,324 | 4,070,201 | ||||
| 取得無形資產 | -82,802 | -35,053 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,777 | -34,495 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,563 | 15,382 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,953,911 | -12,649,702 | ||||
| 收取之利息 | 4,778,567 | 5,515,791 | ||||
| 收取之股利 | 737,174 | 777,522 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,064,117 | -34,419,272 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還公司債 | -4,500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 33,506,028 | 40,839,553 | ||||
| 償還長期借款 | -24,578,100 | -29,722,479 | ||||
| 存入保證金增加 | -33,015 | 354,732 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,837,825 | -8,258,687 | ||||
| 發放現金股利 | -4,209,219 | -14,030,731 | ||||
| 支付之利息 | -2,066,212 | -1,791,274 | ||||
| 非控制權益變動 | 16,400 | -17,511 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,701,943 | -12,626,397 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,525,151 | -623,999 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,947,857 | -52,112,529 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,639,666 | 171,752,195 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,691,809 | 119,639,666 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,691,809 | 119,639,666 | ||||