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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,082 | 63,343 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,082 | 63,343 | ||||
| 折舊費用 | 35,977 | 32,958 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33 | -236 | ||||
| 利息費用 | 548 | 567 | ||||
| 利息收入 | -598 | -602 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,310 | 75 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 301 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,584 | 33,063 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 75,007 | -99,318 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,446 | 36,423 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,932 | -52,229 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,025 | 4,361 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,144 | -2,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,402 | -113,404 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,659 | 168,213 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -97,940 | -87,257 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,284 | -5,540 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,565 | 75,416 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,837 | -37,988 | ||||
| 調整項目合計 | 102,421 | -4,925 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,503 | 58,418 | ||||
| 收取之股利 | 598 | 602 | ||||
| 支付之利息 | -548 | -567 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,118 | -1,971 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 175,503 | 58,418 | ||||
| 支付之利息 | -548 | -567 | ||||
| 收取之利息 | 598 | 602 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -5,118 | -1,971 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,435 | 56,482 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -16,615 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,108 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,060 | -31,476 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,073 | 1,839 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,059 | 19,403 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,928 | -30,957 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -70,002 | 39,998 | ||||
| 償還長期借款 | -3,316 | -3,245 | ||||
| 存入保證金增加 | -193 | -762 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,511 | 35,991 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,356 | -5,182 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,352 | 56,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 403,586 | 450,747 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 475,938 | 507,081 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 475,938 | 507,081 | ||||