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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 305,014 | 330,239 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 305,014 | 330,239 | ||||
| 折舊費用 | 164,339 | 150,301 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -144 | -5,625 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,397 | 15 | ||||
| 利息費用 | 8,993 | 1,982 | ||||
| 利息收入 | -7,607 | -5,932 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,639 | -5,398 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,349 | ||||
| 其他項目 | 1,520 | 337 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 159,065 | 141,029 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,641 | 216,977 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,782 | 16,939 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,829 | -26,710 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,626 | -3,923 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,985 | -23,996 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,359 | 179,287 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -357,728 | 70,863 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 42,395 | 17,699 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,364 | -249 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,697 | 88,313 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -219,338 | 267,600 | ||||
| 調整項目合計 | -60,273 | 408,629 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,741 | 738,868 | ||||
| 收取之利息 | 7,607 | 5,932 | ||||
| 支付之利息 | -7,352 | -1,982 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,594 | -44,496 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 244,741 | 738,868 | ||||
| 支付之利息 | -7,352 | -1,982 | ||||
| 收取之利息 | 7,607 | 5,932 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -66,594 | -44,496 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,402 | 698,322 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -132,750 | -20,966 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -398,319 | -282,805 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,528 | 24,315 | ||||
| 存出保證金增加 | 16,389 | -5,397 | ||||
| 其他金融資產增加 | -49,389 | -122,975 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -19,489 | ||||
| 其他預付款項增加 | -5,758 | -47,082 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -546,299 | -474,399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -209,988 | -20,009 | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 395,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -31,515 | ||||
| 存入保證金減少 | -582 | -479 | ||||
| 發放現金股利 | -167,483 | -167,483 | ||||
| 非控制權益變動 | 13,745 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 530,692 | -219,486 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,174 | 14,006 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,969 | 18,443 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 422,029 | 403,586 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 592,998 | 422,029 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 592,998 | 422,029 | ||||