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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,030 | 48,786 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,030 | 48,786 | ||||
| 折舊費用 | 44,701 | 39,059 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 794 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -942 | -16 | ||||
| 利息費用 | 4,696 | 1,097 | ||||
| 利息收入 | -1,820 | -514 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | -91 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,315 | 39,535 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,990 | 14,996 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,757 | 55,121 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,068 | 5,970 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,850 | -20,652 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 16,968 | 11,145 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,497 | 66,580 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -24,942 | -49,810 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -128,747 | -86,667 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,289 | -15,282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -160,978 | -151,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,481 | -85,179 | ||||
| 調整項目合計 | -21,166 | -45,644 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,864 | 3,142 | ||||
| 收取之股利 | 1,820 | 514 | ||||
| 支付之利息 | -2,439 | -1,052 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,097 | -1,537 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 35,864 | 3,142 | ||||
| 支付之利息 | -2,439 | -1,052 | ||||
| 收取之利息 | 1,820 | 514 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -5,097 | -1,537 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,148 | 1,067 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -7,133 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,873 | -149,500 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,645 | 8,400 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,317 | 2,956 | ||||
| 其他金融資產增加 | -31,388 | 51,925 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,066 | -86,219 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -50,000 | 3 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 149 | 182 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,851 | 200,185 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,523 | -909 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,292 | 114,124 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 592,998 | 422,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 473,706 | 536,153 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 473,706 | 536,153 | ||||